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Solicitar informaciónITAUCL vs RIPLEY en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | ITAUCL | RIPLEY |
|---|---|---|
| Precio | 22.809,00 | 429,90 |
| Cambio % | +0,02% | -0,02% |
| Rentabilidad 12m | +31,81% | -6,54% |
| Cap. Bursatil | $4,9T | $832,3B |
| P/E | 19,5 | 6,8 |
| Dividend Yield | +5,28% | +2,95% |
| Volumen | 65,3K | 5,9M |
| Maximo 52s | 25.887,00 | 484,34 |
| Minimo 52s | 16.610,00 | 350,00 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) ha rendido un 31.8% frente al -6.5% de RIPLEY CORP S.A., una diferencia de 38.3 puntos porcentuales. BANCO ITAU CHILE opera en Banca y Finanzas mientras que RIPLEY CORP S.A. pertenece a Retail, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO ITAU CHILE es 5.9x mas grande que RIPLEY CORP S.A.. En dividendos, ITAUCL rinde 5.28% vs 2.95% de RIPLEY. El ratio P/E de ITAUCL es 19.5 frente a 6.8 de RIPLEY.
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) acumula un retorno de 31.8% mientras RIPLEY CORP S.A. (RIPLEY) registra -6.5%, una brecha de 38.3 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de ITAUCL alcanza 28.3% (moderada) frente a 25.7% (moderada) de RIPLEY, lo que implica un perfil de riesgo algo mas movido para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de ITAUCL se ha calmado (24.3% a 30d) y la de RIPLEY se mantiene estable (24.3% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre ITAUCL y RIPLEY es de 0.64, es decir que se mueven de forma moderadamente correlacionadas. El beta de ITAUCL es 0.38 frente a 0.30 de RIPLEY, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, RIPLEY cotiza a un P/E de 6.8, mas barata que los 19.5 de ITAUCL; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de ITAUCL, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, ITAUCL rinde 5.28% frente al 2.95% de RIPLEY, una diferencia de 2.33 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, ITAUCL ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras RIPLEY resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de ITAUCL con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de RIPLEY con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) lidera con 31.8% a 12 meses, frente a -6.5% de la otra.
ITAUCL muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 28.3% frente a 25.7% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.64. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
ITAUCL rinde 5.28% vs 2.95% de la otra.
RIPLEY cotiza a P/E 6.8 frente a 19.5 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Banca y Finanzas |
| Retail |