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Solicitar informaciónITAUCL vs RIPLEY en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | ITAUCL | RIPLEY |
|---|---|---|
| Precio | 23.837,00 | 455,00 |
| Cambio % | -0,02% | -0,01% |
| Rentabilidad 12m | +61,87% | -8,21% |
| Cap. Bursatil | $5,2T | $880,9B |
| P/E | 12,8 | 7,2 |
| Dividend Yield | +4,91% | +2,97% |
| Volumen | 124,5K | 2,1M |
| Maximo 52s | 25.887,00 | 484,34 |
| Minimo 52s | 14.625,00 | 350,00 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) ha rendido un 61.9% frente al -8.2% de RIPLEY CORP S.A., una diferencia de 70.1 puntos porcentuales. BANCO ITAU CHILE opera en Banca y Finanzas mientras que RIPLEY CORP S.A. pertenece a Retail, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO ITAU CHILE es 5.9x mas grande que RIPLEY CORP S.A.. En dividendos, ITAUCL rinde 4.91% vs 2.97% de RIPLEY. El ratio P/E de ITAUCL es 12.8 frente a 7.2 de RIPLEY.
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) acumula un retorno de 61.9% mientras RIPLEY CORP S.A. (RIPLEY) registra -8.2%, una brecha de 70.1 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de ITAUCL alcanza 29.0% (moderada) frente a 26.4% (moderada) de RIPLEY, lo que implica un perfil de riesgo algo mas movido para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de ITAUCL ha repuntado (40.6% a 30d) y la de RIPLEY ha repuntado (36.6% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre ITAUCL y RIPLEY es de 0.74, es decir que se mueven de forma fuertemente correlacionadas. El beta de ITAUCL es 0.40 frente a 0.35 de RIPLEY, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, RIPLEY cotiza a un P/E de 7.2, mas barata que los 12.8 de ITAUCL; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de ITAUCL, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, ITAUCL rinde 4.91% frente al 2.97% de RIPLEY, una diferencia de 1.94 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, ITAUCL ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras RIPLEY resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de ITAUCL con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de RIPLEY con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) lidera con 61.9% a 12 meses, frente a -8.2% de la otra.
ITAUCL muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 29.0% frente a 26.4% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.74. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
ITAUCL rinde 4.91% vs 2.97% de la otra.
RIPLEY cotiza a P/E 7.2 frente a 12.8 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Banca y Finanzas |
| Retail |