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Solicitar informaciónITAUCL vs SQM-B en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | ITAUCL | SQM-B |
|---|---|---|
| Precio | 22.809,00 | 53.500,00 |
| Cambio % | +0,02% | 0,00% |
| Rentabilidad 12m | +31,81% | +10,99% |
| Cap. Bursatil | $4,9T | $15,3T |
| P/E | 19,5 | 12 |
| Dividend Yield | +5,28% | +4,13% |
| Volumen | 65,3K | 224,5K |
| Maximo 52s | 25.887,00 | 86.900,00 |
| Minimo 52s | 16.610,00 | 47.600,00 |
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) ha rendido un 31.8% frente al 11.0% de SOC QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. SERIE B, una diferencia de 20.8 puntos porcentuales. BANCO ITAU CHILE opera en Banca y Finanzas mientras que SOC QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. SERIE B pertenece a Industria y Materiales, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, SOC QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. SERIE B es 3.1x mas grande que BANCO ITAU CHILE. En dividendos, ITAUCL rinde 5.28% vs 4.13% de SQM-B. El ratio P/E de ITAUCL es 19.5 frente a 12.0 de SQM-B.
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) acumula un retorno de 31.8% mientras SOC QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. SERIE B (SQM-B) registra 11.0%, una brecha de 20.8 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de ITAUCL alcanza 28.3% (moderada) frente a 22.4% (moderada) de SQM-B, lo que implica un perfil de riesgo algo mas movido para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de ITAUCL se ha calmado (24.3% a 30d) y la de SQM-B ha repuntado (35.6% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre ITAUCL y SQM-B es de 0.15, es decir que se mueven de forma debilmente correlacionadas. Como operan en sectores distintos (Banca y Finanzas vs Industria y Materiales), tiene sentido que sus retornos diarios respondan a drivers independientes. El beta de SQM-B es 1.15 frente a 0.38 de ITAUCL, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, SQM-B cotiza a un P/E de 12.0, mas barata que los 19.5 de ITAUCL; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de ITAUCL, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, ITAUCL rinde 5.28% frente al 4.13% de SQM-B, una diferencia de 1.15 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, ITAUCL ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras SQM-B resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de ITAUCL con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de SQM-B con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) lidera con 31.8% a 12 meses, frente a 11.0% de la otra.
ITAUCL muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 28.3% frente a 22.4% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.15. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
ITAUCL rinde 5.28% vs 4.13% de la otra.
SQM-B cotiza a P/E 12.0 frente a 19.5 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Sector |
| Banca y Finanzas |
| Industria y Materiales |