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Solicitar informaciónITAUCL vs QUINENCO en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | ITAUCL | QUINENCO |
|---|---|---|
| Precio | 22.809,00 | 4.530,00 |
| Cambio % | +0,02% | +0,01% |
| Rentabilidad 12m | +31,81% | +2,98% |
| Cap. Bursatil | $4,9T | $7,5T |
| P/E | 19,5 | 11 |
| Dividend Yield | +5,28% | +2,73% |
| Volumen | 65,3K | 80,1K |
| Maximo 52s | 25.887,00 | 4.900,00 |
| Minimo 52s | 16.610,00 | 3.501,00 |
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) ha rendido un 31.8% frente al 3.0% de QUINENCO S.A., una diferencia de 28.8 puntos porcentuales. Ambas cotizan en el sector Banca y Finanzas, lo que las hace competidoras directas dentro de su industria.
Por capitalizacion bursatil, QUINENCO S.A. es 1.5x mas grande que BANCO ITAU CHILE. En dividendos, ITAUCL rinde 5.28% vs 2.73% de QUINENCO. El ratio P/E de ITAUCL es 19.5 frente a 11.0 de QUINENCO.
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) acumula un retorno de 31.8% mientras QUINENCO S.A. (QUINENCO) registra 3.0%, una brecha de 28.8 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de ITAUCL alcanza 28.3% (moderada) frente a 20.5% (moderada) de QUINENCO, lo que implica un perfil de riesgo claramente mas agresivo para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de ITAUCL se ha calmado (24.3% a 30d) y la de QUINENCO se ha calmado (17.8% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre ITAUCL y QUINENCO es de 0.61, es decir que se mueven de forma moderadamente correlacionadas. Esto era esperable porque ambas pertenecen al sector Banca y Finanzas: comparten exposicion a la misma demanda, regulacion y ciclo macroeconomico. El beta de ITAUCL es 0.38 frente a 0.14 de QUINENCO, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, QUINENCO cotiza a un P/E de 11.0, mas barata que los 19.5 de ITAUCL; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de ITAUCL, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, ITAUCL rinde 5.28% frente al 2.73% de QUINENCO, una diferencia de 2.55 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, ITAUCL ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras QUINENCO resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de ITAUCL con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de QUINENCO con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) lidera con 31.8% a 12 meses, frente a 3.0% de la otra.
ITAUCL muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 28.3% frente a 20.5% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.61. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
ITAUCL rinde 5.28% vs 2.73% de la otra.
QUINENCO cotiza a P/E 11.0 frente a 19.5 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Sector |
| Banca y Finanzas |
| Banca y Finanzas |