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Solicitar informaciónITAUCL vs LTM en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | ITAUCL | LTM |
|---|---|---|
| Precio | 21.000,00 | 24,74 |
| Cambio % | -0,00% | -0,01% |
| Rentabilidad 12m | +60,89% | +16,08% |
| Cap. Bursatil | $4,5T | $14,2T |
| P/E | 11,7 | 9,2 |
| Dividend Yield | +5,74% | +2,80% |
| Volumen | 132,6K | 459,6M |
| Maximo 52s | 25.887,00 | 30,00 |
| Minimo 52s | 12.672,00 | 20,01 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) ha rendido un 60.9% frente al 16.1% de LATAM AIRLINES GROUP S.A., una diferencia de 44.8 puntos porcentuales. BANCO ITAU CHILE opera en Banca y Finanzas mientras que LATAM AIRLINES GROUP S.A. pertenece a Transporte, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, LATAM AIRLINES GROUP S.A. es 3.1x mas grande que BANCO ITAU CHILE. En dividendos, ITAUCL rinde 5.74% vs 2.80% de LTM. El ratio P/E de ITAUCL es 11.7 frente a 9.2 de LTM.
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) acumula un retorno de 60.9% mientras LATAM AIRLINES GROUP S.A. (LTM) registra 16.1%, una brecha de 44.8 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de LTM alcanza 43.1% (elevada) frente a 28.9% (moderada) de ITAUCL, lo que implica un perfil de riesgo claramente mas agresivo para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de ITAUCL se ha calmado (18.7% a 30d) y la de LTM se ha calmado (30.1% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre ITAUCL y LTM es de 0.46, es decir que se mueven de forma moderadamente correlacionadas. El beta de LTM es 0.77 frente a 0.54 de ITAUCL, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, LTM cotiza a un P/E de 9.2, mas barata que los 11.7 de ITAUCL; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de ITAUCL, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, ITAUCL rinde 5.74% frente al 2.80% de LTM, una diferencia de 2.94 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, LTM ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras ITAUCL resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de ITAUCL con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de LTM con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) lidera con 60.9% a 12 meses, frente a 16.1% de la otra.
LTM muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 43.1% frente a 28.9% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.46. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
ITAUCL rinde 5.74% vs 2.80% de la otra.
LTM cotiza a P/E 9.2 frente a 11.7 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Banca y Finanzas |
| Transporte |