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Solicitar informaciónCHILE vs RIPLEY en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | CHILE | RIPLEY |
|---|---|---|
| Precio | 202,36 | 455,00 |
| Cambio % | +0,01% | -0,01% |
| Rentabilidad 12m | +36,31% | -8,21% |
| Cap. Bursatil | $20,4T | $880,9B |
| P/E | 16,9 | 7,2 |
| Dividend Yield | +5,05% | +2,97% |
| Volumen | 63,3M | 2,1M |
| Maximo 52s | 203,50 | 484,34 |
| Minimo 52s | 143,60 | 350,00 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) ha rendido un 36.3% frente al -8.2% de RIPLEY CORP S.A., una diferencia de 44.5 puntos porcentuales. BANCO DE CHILE opera en Banca y Finanzas mientras que RIPLEY CORP S.A. pertenece a Retail, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO DE CHILE es 23.2x mas grande que RIPLEY CORP S.A.. En dividendos, CHILE rinde 5.05% vs 2.97% de RIPLEY. El ratio P/E de CHILE es 16.9 frente a 7.2 de RIPLEY.
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) acumula un retorno de 36.3% mientras RIPLEY CORP S.A. (RIPLEY) registra -8.2%, una brecha de 44.5 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de RIPLEY alcanza 26.4% (moderada) frente a 22.4% (moderada) de CHILE, lo que implica un perfil de riesgo algo mas movido para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de CHILE se ha calmado (16.6% a 30d) y la de RIPLEY ha repuntado (36.6% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre CHILE y RIPLEY es de 0.27, es decir que se mueven de forma debilmente correlacionadas. Como operan en sectores distintos (Banca y Finanzas vs Retail), tiene sentido que sus retornos diarios respondan a drivers independientes. El beta de RIPLEY es 0.35 frente a 0.07 de CHILE, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, RIPLEY cotiza a un P/E de 7.2, mas barata que los 16.9 de CHILE; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de CHILE, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, CHILE rinde 5.05% frente al 2.97% de RIPLEY, una diferencia de 2.08 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, RIPLEY ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras CHILE resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de CHILE con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de RIPLEY con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO DE CHILE (CHILE) lidera con 36.3% a 12 meses, frente a -8.2% de la otra.
RIPLEY muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 26.4% frente a 22.4% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.27. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
CHILE rinde 5.05% vs 2.97% de la otra.
RIPLEY cotiza a P/E 7.2 frente a 16.9 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Banca y Finanzas |
| Retail |