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Solicitar informaciónCHILE vs RIPLEY en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | CHILE | RIPLEY |
|---|---|---|
| Precio | 193,71 | 382,00 |
| Cambio % | -0,02% | +0,00% |
| Rentabilidad 12m | +40,69% | -7,05% |
| Cap. Bursatil | $19,6T | $739,6B |
| P/E | 16,2 | 6,5 |
| Dividend Yield | +5,30% | +3,43% |
| Volumen | 54,7M | 1M |
| Maximo 52s | 200,68 | 490,00 |
| Minimo 52s | 133,25 | 350,00 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) ha rendido un 40.7% frente al -7.0% de RIPLEY CORP S.A., una diferencia de 47.7 puntos porcentuales. BANCO DE CHILE opera en Banca y Finanzas mientras que RIPLEY CORP S.A. pertenece a Retail, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO DE CHILE es 26.5x mas grande que RIPLEY CORP S.A.. En dividendos, CHILE rinde 5.30% vs 3.43% de RIPLEY. El ratio P/E de CHILE es 16.2 frente a 6.5 de RIPLEY.
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) acumula un retorno de 40.7% mientras RIPLEY CORP S.A. (RIPLEY) registra -7.0%, una brecha de 47.7 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de CHILE alcanza 26.3% (moderada) frente a 25.7% (moderada) de RIPLEY, lo que implica un perfil de riesgo algo mas movido para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de CHILE se ha calmado (18.7% a 30d) y la de RIPLEY se ha calmado (12.6% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre CHILE y RIPLEY es de 0.40, es decir que se mueven de forma moderadamente correlacionadas. El beta de RIPLEY es 0.40 frente a 0.12 de CHILE, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, RIPLEY cotiza a un P/E de 6.5, mas barata que los 16.2 de CHILE; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de CHILE, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, CHILE rinde 5.30% frente al 3.43% de RIPLEY, una diferencia de 1.87 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, CHILE ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras RIPLEY resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de CHILE con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de RIPLEY con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO DE CHILE (CHILE) lidera con 40.7% a 12 meses, frente a -7.0% de la otra.
CHILE muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 26.3% frente a 25.7% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.40. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
CHILE rinde 5.30% vs 3.43% de la otra.
RIPLEY cotiza a P/E 6.5 frente a 16.2 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Banca y Finanzas |
| Retail |