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Solicitar informaciónCHILE vs SQM-B en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | CHILE | SQM-B |
|---|---|---|
| Precio | 194,40 | 53.500,00 |
| Cambio % | +0,01% | 0,00% |
| Rentabilidad 12m | +13,68% | +10,99% |
| Cap. Bursatil | $19,6T | $15,3T |
| P/E | 16,3 | 12 |
| Dividend Yield | +5,24% | +4,13% |
| Volumen | 98,2M | 224,5K |
| Maximo 52s | 200,70 | 86.900,00 |
| Minimo 52s | 155,18 | 47.600,00 |
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) ha rendido un 13.7% frente al 11.0% de SOC QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. SERIE B, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales. BANCO DE CHILE opera en Banca y Finanzas mientras que SOC QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. SERIE B pertenece a Industria y Materiales, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO DE CHILE es 1.3x mas grande que SOC QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. SERIE B. En dividendos, CHILE rinde 5.24% vs 4.13% de SQM-B. El ratio P/E de CHILE es 16.3 frente a 12.0 de SQM-B.
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) acumula un retorno de 13.7% mientras SOC QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. SERIE B (SQM-B) registra 11.0%, una brecha de 2.7 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de SQM-B alcanza 22.4% (moderada) frente a 20.3% (moderada) de CHILE, lo que implica un perfil de riesgo algo mas movido para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de CHILE se mantiene estable (20.9% a 30d) y la de SQM-B ha repuntado (35.6% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre CHILE y SQM-B es de 0.27, es decir que se mueven de forma debilmente correlacionadas. Como operan en sectores distintos (Banca y Finanzas vs Industria y Materiales), tiene sentido que sus retornos diarios respondan a drivers independientes. El beta de SQM-B es 1.15 frente a 0.13 de CHILE, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, SQM-B cotiza a un P/E de 12.0, mas barata que los 16.3 de CHILE; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de CHILE, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, CHILE rinde 5.24% frente al 4.13% de SQM-B, una diferencia de 1.11 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, SQM-B ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras CHILE resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de CHILE con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de SQM-B con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO DE CHILE (CHILE) lidera con 13.7% a 12 meses, frente a 11.0% de la otra.
SQM-B muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 22.4% frente a 20.3% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.27. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
CHILE rinde 5.24% vs 4.13% de la otra.
SQM-B cotiza a P/E 12.0 frente a 16.3 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Sector |
| Banca y Finanzas |
| Industria y Materiales |