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Solicitar informaciónCHILE vs QUINENCO en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | CHILE | QUINENCO |
|---|---|---|
| Precio | 194,40 | 4.530,00 |
| Cambio % | +0,01% | +0,01% |
| Rentabilidad 12m | +13,68% | +2,98% |
| Cap. Bursatil | $19,6T | $7,5T |
| P/E | 16,3 | 11 |
| Dividend Yield | +5,24% | +2,73% |
| Volumen | 98,2M | 80,1K |
| Maximo 52s | 200,70 | 4.900,00 |
| Minimo 52s | 155,18 | 3.501,00 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) ha rendido un 13.7% frente al 3.0% de QUINENCO S.A., una diferencia de 10.7 puntos porcentuales. Ambas cotizan en el sector Banca y Finanzas, lo que las hace competidoras directas dentro de su industria.
Por capitalizacion bursatil, BANCO DE CHILE es 2.6x mas grande que QUINENCO S.A.. En dividendos, CHILE rinde 5.24% vs 2.73% de QUINENCO. El ratio P/E de CHILE es 16.3 frente a 11.0 de QUINENCO.
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) acumula un retorno de 13.7% mientras QUINENCO S.A. (QUINENCO) registra 3.0%, una brecha de 10.7 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de QUINENCO alcanza 20.5% (moderada) frente a 20.3% (moderada) de CHILE, lo que implica un perfil de riesgo algo mas movido para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de CHILE se mantiene estable (20.9% a 30d) y la de QUINENCO se ha calmado (17.8% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre CHILE y QUINENCO es de 0.15, es decir que se mueven de forma debilmente correlacionadas. Pese a estar en el mismo sector Banca y Finanzas, el bajo coeficiente sugiere que cada nombre tiene catalizadores propios (resultados, gobierno corporativo, eventos especificos). El beta de QUINENCO es 0.14 frente a 0.13 de CHILE, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, QUINENCO cotiza a un P/E de 11.0, mas barata que los 16.3 de CHILE; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de CHILE, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, CHILE rinde 5.24% frente al 2.73% de QUINENCO, una diferencia de 2.51 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, QUINENCO ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras CHILE resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de CHILE con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de QUINENCO con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO DE CHILE (CHILE) lidera con 13.7% a 12 meses, frente a 3.0% de la otra.
QUINENCO muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 20.5% frente a 20.3% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.15. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
CHILE rinde 5.24% vs 2.73% de la otra.
QUINENCO cotiza a P/E 11.0 frente a 16.3 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Banca y Finanzas |
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