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Solicitar informaciónCHILE vs PARAUCO en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | CHILE | PARAUCO |
|---|---|---|
| Precio | 194,40 | 3.355,50 |
| Cambio % | +0,01% | -0,01% |
| Rentabilidad 12m | +13,68% | +17,74% |
| Cap. Bursatil | $19,6T | $3,3T |
| P/E | 16,3 | 19,2 |
| Dividend Yield | +5,24% | +0,67% |
| Volumen | 98,2M | 944,3K |
| Maximo 52s | 200,70 | 4.596,30 |
| Minimo 52s | 155,18 | 2.656,30 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, PARQUE ARAUCO S.A. (PARAUCO) ha rendido un 17.7% frente al 13.7% de BANCO DE CHILE, una diferencia de 4.1 puntos porcentuales. Ambas cotizan en el sector Banca y Finanzas, lo que las hace competidoras directas dentro de su industria.
Por capitalizacion bursatil, BANCO DE CHILE es 6.0x mas grande que PARQUE ARAUCO S.A.. En dividendos, CHILE rinde 5.24% vs 0.67% de PARAUCO. El ratio P/E de CHILE es 16.3 frente a 19.2 de PARAUCO.
En los ultimos 12 meses, PARQUE ARAUCO S.A. (PARAUCO) acumula un retorno de 17.7% mientras BANCO DE CHILE (CHILE) registra 13.7%, una brecha de 4.1 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de PARAUCO alcanza 23.3% (moderada) frente a 20.3% (moderada) de CHILE, lo que implica un perfil de riesgo algo mas movido para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de CHILE se mantiene estable (20.9% a 30d) y la de PARAUCO ha repuntado (31.8% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre CHILE y PARAUCO es de 0.26, es decir que se mueven de forma debilmente correlacionadas. Pese a estar en el mismo sector Banca y Finanzas, el bajo coeficiente sugiere que cada nombre tiene catalizadores propios (resultados, gobierno corporativo, eventos especificos). El beta de PARAUCO es 0.71 frente a 0.13 de CHILE, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, CHILE cotiza a un P/E de 16.3, mas barata que los 19.2 de PARAUCO; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de PARAUCO, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, CHILE rinde 5.24% frente al 0.67% de PARAUCO, una diferencia de 4.57 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, PARAUCO ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras CHILE resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de CHILE con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de PARAUCO con grafico, fundamentales y resumen detallado.
PARQUE ARAUCO S.A. (PARAUCO) lidera con 17.7% a 12 meses, frente a 13.7% de la otra.
PARAUCO muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 23.3% frente a 20.3% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.26. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
CHILE rinde 5.24% vs 0.67% de la otra.
CHILE cotiza a P/E 16.3 frente a 19.2 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Banca y Finanzas |
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