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Solicitar informaciónCHILE vs PARAUCO en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | CHILE | PARAUCO |
|---|---|---|
| Precio | 202,36 | 3.761,00 |
| Cambio % | +0,01% | -0,02% |
| Rentabilidad 12m | +36,31% | +53,91% |
| Cap. Bursatil | $20,4T | $3,7T |
| P/E | 16,9 | 22,3 |
| Dividend Yield | +5,05% | +1,51% |
| Volumen | 63,3M | 244,4K |
| Maximo 52s | 203,50 | 4.596,30 |
| Minimo 52s | 143,60 | 2.300,00 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, PARQUE ARAUCO S.A. (PARAUCO) ha rendido un 53.9% frente al 36.3% de BANCO DE CHILE, una diferencia de 17.6 puntos porcentuales. Ambas cotizan en el sector Banca y Finanzas, lo que las hace competidoras directas dentro de su industria.
Por capitalizacion bursatil, BANCO DE CHILE es 5.5x mas grande que PARQUE ARAUCO S.A.. En dividendos, CHILE rinde 5.05% vs 1.51% de PARAUCO. El ratio P/E de CHILE es 16.9 frente a 22.3 de PARAUCO.
En los ultimos 12 meses, PARQUE ARAUCO S.A. (PARAUCO) acumula un retorno de 53.9% mientras BANCO DE CHILE (CHILE) registra 36.3%, una brecha de 17.6 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de CHILE alcanza 22.4% (moderada) frente a 21.5% (moderada) de PARAUCO, lo que implica un perfil de riesgo algo mas movido para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de CHILE se ha calmado (16.6% a 30d) y la de PARAUCO se mantiene estable (20.2% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre CHILE y PARAUCO es de 0.21, es decir que se mueven de forma debilmente correlacionadas. Pese a estar en el mismo sector Banca y Finanzas, el bajo coeficiente sugiere que cada nombre tiene catalizadores propios (resultados, gobierno corporativo, eventos especificos). El beta de PARAUCO es 0.75 frente a 0.07 de CHILE, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, CHILE cotiza a un P/E de 16.9, mas barata que los 22.3 de PARAUCO; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de PARAUCO, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, CHILE rinde 5.05% frente al 1.51% de PARAUCO, una diferencia de 3.54 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, CHILE ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras PARAUCO resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de CHILE con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de PARAUCO con grafico, fundamentales y resumen detallado.
PARQUE ARAUCO S.A. (PARAUCO) lidera con 53.9% a 12 meses, frente a 36.3% de la otra.
CHILE muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 22.4% frente a 21.5% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.21. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
CHILE rinde 5.05% vs 1.51% de la otra.
CHILE cotiza a P/E 16.9 frente a 22.3 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Banca y Finanzas |
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