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Solicitar informaciónCHILE vs LTM en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | CHILE | LTM |
|---|---|---|
| Precio | 193,71 | 24,74 |
| Cambio % | -0,02% | -0,01% |
| Rentabilidad 12m | +40,69% | +16,08% |
| Cap. Bursatil | $19,6T | $14,2T |
| P/E | 16,2 | 9,2 |
| Dividend Yield | +5,30% | +2,80% |
| Volumen | 54,7M | 459,6M |
| Maximo 52s | 200,68 | 30,00 |
| Minimo 52s | 133,25 | 20,01 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) ha rendido un 40.7% frente al 16.1% de LATAM AIRLINES GROUP S.A., una diferencia de 24.6 puntos porcentuales. BANCO DE CHILE opera en Banca y Finanzas mientras que LATAM AIRLINES GROUP S.A. pertenece a Transporte, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO DE CHILE es 1.4x mas grande que LATAM AIRLINES GROUP S.A.. En dividendos, CHILE rinde 5.30% vs 2.80% de LTM. El ratio P/E de CHILE es 16.2 frente a 9.2 de LTM.
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) acumula un retorno de 40.7% mientras LATAM AIRLINES GROUP S.A. (LTM) registra 16.1%, una brecha de 24.6 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de LTM alcanza 43.1% (elevada) frente a 26.3% (moderada) de CHILE, lo que implica un perfil de riesgo claramente mas agresivo para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de CHILE se ha calmado (18.7% a 30d) y la de LTM se ha calmado (30.1% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre CHILE y LTM es de 0.48, es decir que se mueven de forma moderadamente correlacionadas. El beta de LTM es 0.77 frente a 0.12 de CHILE, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, LTM cotiza a un P/E de 9.2, mas barata que los 16.2 de CHILE; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de CHILE, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, CHILE rinde 5.30% frente al 2.80% de LTM, una diferencia de 2.50 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, LTM ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras CHILE resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de CHILE con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de LTM con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO DE CHILE (CHILE) lidera con 40.7% a 12 meses, frente a 16.1% de la otra.
LTM muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 43.1% frente a 26.3% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.48. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
CHILE rinde 5.30% vs 2.80% de la otra.
LTM cotiza a P/E 9.2 frente a 16.2 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Banca y Finanzas |
| Transporte |