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Solicitar informaciónAGUAS-A vs ITAUCL en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | AGUAS-A | ITAUCL |
|---|---|---|
| Precio | 324,15 | 23.837,00 |
| Cambio % | -0,02% | -0,02% |
| Rentabilidad 12m | -7,20% | +61,87% |
| Cap. Bursatil | $2T | $5,2T |
| P/E | 14 | 12,8 |
| Dividend Yield | +5,12% | +4,91% |
| Volumen | 2,2M | 124,5K |
| Maximo 52s | 400,00 | 25.887,00 |
| Minimo 52s | 310,11 | 14.625,00 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) ha rendido un 61.9% frente al -7.2% de AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A, una diferencia de 69.1 puntos porcentuales. AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A opera en Servicios Publicos mientras que BANCO ITAU CHILE pertenece a Banca y Finanzas, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO ITAU CHILE es 2.6x mas grande que AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A. En dividendos, AGUAS-A rinde 5.12% vs 4.91% de ITAUCL. El ratio P/E de AGUAS-A es 14.0 frente a 12.8 de ITAUCL.
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) acumula un retorno de 61.9% mientras AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A (AGUAS-A) registra -7.2%, una brecha de 69.1 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de ITAUCL alcanza 29.0% (moderada) frente a 10.7% (baja) de AGUAS-A, lo que implica un perfil de riesgo claramente mas agresivo para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de AGUAS-A se ha calmado (9.2% a 30d) y la de ITAUCL ha repuntado (40.6% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre AGUAS-A y ITAUCL es de -0.00, es decir que se mueven de forma practicamente no correlacionadas. Como operan en sectores distintos (Servicios Publicos vs Banca y Finanzas), tiene sentido que sus retornos diarios respondan a drivers independientes. El beta de ITAUCL es 0.40 frente a 0.12 de AGUAS-A, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, ITAUCL cotiza a un P/E de 12.8, mas barata que los 14.0 de AGUAS-A; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de AGUAS-A, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, AGUAS-A rinde 5.12% frente al 4.91% de ITAUCL, una diferencia de 0.21 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, ITAUCL ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras AGUAS-A resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de AGUAS-A con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de ITAUCL con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) lidera con 61.9% a 12 meses, frente a -7.2% de la otra.
ITAUCL muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 29.0% frente a 10.7% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es -0.00. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
AGUAS-A rinde 5.12% vs 4.91% de la otra.
ITAUCL cotiza a P/E 12.8 frente a 14.0 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Servicios Publicos |
| Banca y Finanzas |