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Solicitar informaciónAGUAS-A vs ITAUCL en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | AGUAS-A | ITAUCL |
|---|---|---|
| Precio | 330,10 | 22.809,00 |
| Cambio % | -0,01% | +0,02% |
| Rentabilidad 12m | -9,06% | +31,81% |
| Cap. Bursatil | $2T | $4,9T |
| P/E | 14,3 | 19,5 |
| Dividend Yield | +5,21% | +5,28% |
| Volumen | 6,9M | 65,3K |
| Maximo 52s | 400,00 | 25.887,00 |
| Minimo 52s | 310,11 | 16.610,00 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) ha rendido un 31.8% frente al -9.1% de AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A, una diferencia de 40.9 puntos porcentuales. AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A opera en Servicios Publicos mientras que BANCO ITAU CHILE pertenece a Banca y Finanzas, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO ITAU CHILE es 2.4x mas grande que AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A. En dividendos, AGUAS-A rinde 5.21% vs 5.28% de ITAUCL. El ratio P/E de AGUAS-A es 14.3 frente a 19.5 de ITAUCL.
En los ultimos 12 meses, BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) acumula un retorno de 31.8% mientras AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A (AGUAS-A) registra -9.1%, una brecha de 40.9 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de ITAUCL alcanza 28.3% (moderada) frente a 11.5% (baja) de AGUAS-A, lo que implica un perfil de riesgo claramente mas agresivo para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de AGUAS-A ha repuntado (16.5% a 30d) y la de ITAUCL se ha calmado (24.3% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre AGUAS-A y ITAUCL es de 0.10, es decir que se mueven de forma debilmente correlacionadas. Como operan en sectores distintos (Servicios Publicos vs Banca y Finanzas), tiene sentido que sus retornos diarios respondan a drivers independientes. El beta de ITAUCL es 0.38 frente a 0.14 de AGUAS-A, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, AGUAS-A cotiza a un P/E de 14.3, mas barata que los 19.5 de ITAUCL; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de ITAUCL, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, ITAUCL rinde 5.28% frente al 5.21% de AGUAS-A, una diferencia de 0.07 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, ITAUCL ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras AGUAS-A resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de AGUAS-A con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de ITAUCL con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO ITAU CHILE (ITAUCL) lidera con 31.8% a 12 meses, frente a -9.1% de la otra.
ITAUCL muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 28.3% frente a 11.5% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.10. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
ITAUCL rinde 5.28% vs 5.21% de la otra.
AGUAS-A cotiza a P/E 14.3 frente a 19.5 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Servicios Publicos |
| Banca y Finanzas |