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Solicitar informaciónAGUAS-A vs CHILE en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | AGUAS-A | CHILE |
|---|---|---|
| Precio | 330,10 | 194,40 |
| Cambio % | -0,01% | +0,01% |
| Rentabilidad 12m | -9,06% | +13,68% |
| Cap. Bursatil | $2T | $19,6T |
| P/E | 14,3 | 16,3 |
| Dividend Yield | +5,21% | +5,24% |
| Volumen | 6,9M | 98,2M |
| Maximo 52s | 400,00 | 200,70 |
| Minimo 52s | 310,11 | 155,18 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) ha rendido un 13.7% frente al -9.1% de AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A, una diferencia de 22.7 puntos porcentuales. AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A opera en Servicios Publicos mientras que BANCO DE CHILE pertenece a Banca y Finanzas, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO DE CHILE es 9.7x mas grande que AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A. En dividendos, AGUAS-A rinde 5.21% vs 5.24% de CHILE. El ratio P/E de AGUAS-A es 14.3 frente a 16.3 de CHILE.
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) acumula un retorno de 13.7% mientras AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A (AGUAS-A) registra -9.1%, una brecha de 22.7 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de CHILE alcanza 20.3% (moderada) frente a 11.5% (baja) de AGUAS-A, lo que implica un perfil de riesgo claramente mas agresivo para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de AGUAS-A ha repuntado (16.5% a 30d) y la de CHILE se mantiene estable (20.9% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre AGUAS-A y CHILE es de 0.24, es decir que se mueven de forma debilmente correlacionadas. Como operan en sectores distintos (Servicios Publicos vs Banca y Finanzas), tiene sentido que sus retornos diarios respondan a drivers independientes. El beta de AGUAS-A es 0.14 frente a 0.13 de CHILE, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, AGUAS-A cotiza a un P/E de 14.3, mas barata que los 16.3 de CHILE; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de CHILE, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, CHILE rinde 5.24% frente al 5.21% de AGUAS-A, una diferencia de 0.03 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, CHILE ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras AGUAS-A resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de AGUAS-A con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de CHILE con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO DE CHILE (CHILE) lidera con 13.7% a 12 meses, frente a -9.1% de la otra.
CHILE muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 20.3% frente a 11.5% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.24. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
CHILE rinde 5.24% vs 5.21% de la otra.
AGUAS-A cotiza a P/E 14.3 frente a 16.3 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Servicios Publicos |
| Banca y Finanzas |