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Solicitar informaciónAGUAS-A vs CHILE en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | AGUAS-A | CHILE |
|---|---|---|
| Precio | 324,15 | 202,36 |
| Cambio % | -0,02% | +0,01% |
| Rentabilidad 12m | -7,20% | +36,31% |
| Cap. Bursatil | $2T | $20,4T |
| P/E | 14 | 16,9 |
| Dividend Yield | +5,12% | +5,05% |
| Volumen | 2,2M | 63,3M |
| Maximo 52s | 400,00 | 203,50 |
| Minimo 52s | 310,11 | 143,60 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) ha rendido un 36.3% frente al -7.2% de AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A, una diferencia de 43.5 puntos porcentuales. AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A opera en Servicios Publicos mientras que BANCO DE CHILE pertenece a Banca y Finanzas, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO DE CHILE es 10.3x mas grande que AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A. En dividendos, AGUAS-A rinde 5.12% vs 5.05% de CHILE. El ratio P/E de AGUAS-A es 14.0 frente a 16.9 de CHILE.
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) acumula un retorno de 36.3% mientras AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A (AGUAS-A) registra -7.2%, una brecha de 43.5 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de CHILE alcanza 22.4% (moderada) frente a 10.7% (baja) de AGUAS-A, lo que implica un perfil de riesgo claramente mas agresivo para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de AGUAS-A se ha calmado (9.2% a 30d) y la de CHILE se ha calmado (16.6% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre AGUAS-A y CHILE es de 0.26, es decir que se mueven de forma debilmente correlacionadas. Como operan en sectores distintos (Servicios Publicos vs Banca y Finanzas), tiene sentido que sus retornos diarios respondan a drivers independientes. El beta de AGUAS-A es 0.12 frente a 0.07 de CHILE, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, AGUAS-A cotiza a un P/E de 14.0, mas barata que los 16.9 de CHILE; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de CHILE, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, AGUAS-A rinde 5.12% frente al 5.05% de CHILE, una diferencia de 0.07 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, CHILE ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras AGUAS-A resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de AGUAS-A con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de CHILE con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO DE CHILE (CHILE) lidera con 36.3% a 12 meses, frente a -7.2% de la otra.
CHILE muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 22.4% frente a 10.7% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.26. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
AGUAS-A rinde 5.12% vs 5.05% de la otra.
AGUAS-A cotiza a P/E 14.0 frente a 16.9 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Servicios Publicos |
| Banca y Finanzas |