Este espacio está disponible para tu marca
Llega a miles de inversionistas chilenos cada mes. Publicita en Visfin.
Solicitar informaciónAGUAS-A vs CHILE en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | AGUAS-A | CHILE |
|---|---|---|
| Precio | 339,50 | 193,71 |
| Cambio % | +0,01% | -0,02% |
| Rentabilidad 12m | +3,84% | +40,69% |
| Cap. Bursatil | $2,1T | $19,6T |
| P/E | 13,7 | 16,2 |
| Dividend Yield | +5,16% | +5,30% |
| Volumen | 1,5M | 54,7M |
| Maximo 52s | 400,00 | 200,68 |
| Minimo 52s | 310,11 | 133,25 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) ha rendido un 40.7% frente al 3.8% de AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A, una diferencia de 36.9 puntos porcentuales. AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A opera en Servicios Publicos mientras que BANCO DE CHILE pertenece a Banca y Finanzas, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, BANCO DE CHILE es 9.4x mas grande que AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A. En dividendos, AGUAS-A rinde 5.16% vs 5.30% de CHILE. El ratio P/E de AGUAS-A es 13.7 frente a 16.2 de CHILE.
En los ultimos 12 meses, BANCO DE CHILE (CHILE) acumula un retorno de 40.7% mientras AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A (AGUAS-A) registra 3.8%, una brecha de 36.9 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de CHILE alcanza 26.3% (moderada) frente a 16.7% (baja) de AGUAS-A, lo que implica un perfil de riesgo claramente mas agresivo para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de AGUAS-A se ha calmado (11.5% a 30d) y la de CHILE se ha calmado (18.7% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre AGUAS-A y CHILE es de 0.19, es decir que se mueven de forma debilmente correlacionadas. Como operan en sectores distintos (Servicios Publicos vs Banca y Finanzas), tiene sentido que sus retornos diarios respondan a drivers independientes. El beta de AGUAS-A es 0.14 frente a 0.12 de CHILE, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, AGUAS-A cotiza a un P/E de 13.7, mas barata que los 16.2 de CHILE; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de CHILE, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, CHILE rinde 5.30% frente al 5.16% de AGUAS-A, una diferencia de 0.14 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, CHILE ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras AGUAS-A resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de AGUAS-A con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de CHILE con grafico, fundamentales y resumen detallado.
BANCO DE CHILE (CHILE) lidera con 40.7% a 12 meses, frente a 3.8% de la otra.
CHILE muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 26.3% frente a 16.7% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.19. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
CHILE rinde 5.30% vs 5.16% de la otra.
AGUAS-A cotiza a P/E 13.7 frente a 16.2 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Servicios Publicos |
| Banca y Finanzas |