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Solicitar informaciónQUINENCO vs RIPLEY en la Bolsa de Santiago
Rendimiento normalizado (% retorno desde inicio del periodo)
| Metrica | QUINENCO | RIPLEY |
|---|---|---|
| Precio | 4.530,00 | 429,90 |
| Cambio % | +0,01% | -0,02% |
| Rentabilidad 12m | +2,98% | -6,54% |
| Cap. Bursatil | $7,5T | $832,3B |
| P/E | 11 | 6,8 |
| Dividend Yield | +2,73% | +2,95% |
| Volumen | 80,1K | 5,9M |
| Maximo 52s | 4.900,00 | 484,34 |
| Minimo 52s | 3.501,00 | 350,00 |
| Sector |
En los ultimos 12 meses, QUINENCO S.A. (QUINENCO) ha rendido un 3.0% frente al -6.5% de RIPLEY CORP S.A., una diferencia de 9.5 puntos porcentuales. QUINENCO S.A. opera en Banca y Finanzas mientras que RIPLEY CORP S.A. pertenece a Retail, por lo que funcionan como alternativas diversificadoras en una cartera.
Por capitalizacion bursatil, QUINENCO S.A. es 9.0x mas grande que RIPLEY CORP S.A.. En dividendos, QUINENCO rinde 2.73% vs 2.95% de RIPLEY. El ratio P/E de QUINENCO es 11.0 frente a 6.8 de RIPLEY.
En los ultimos 12 meses, QUINENCO S.A. (QUINENCO) acumula un retorno de 3.0% mientras RIPLEY CORP S.A. (RIPLEY) registra -6.5%, una brecha de 9.5 puntos porcentuales. La volatilidad anualizada a 90 dias de RIPLEY alcanza 25.7% (moderada) frente a 20.5% (moderada) de QUINENCO, lo que implica un perfil de riesgo algo mas movido para la primera. En el ultimo mes la volatilidad de QUINENCO se ha calmado (17.8% a 30d) y la de RIPLEY se mantiene estable (24.3% a 30d).
La correlacion de retornos diarios a 90 dias entre QUINENCO y RIPLEY es de 0.73, es decir que se mueven de forma fuertemente correlacionadas. El beta de RIPLEY es 0.30 frente a 0.14 de QUINENCO, asi que la primera tiende a amplificar mas los movimientos del benchmark.
Por valoracion, RIPLEY cotiza a un P/E de 6.8, mas barata que los 11.0 de QUINENCO; el mercado esta dispuesto a pagar mas por cada peso de utilidad de QUINENCO, lo que suele reflejar mejores expectativas de crecimiento. En dividendos, RIPLEY rinde 2.95% frente al 2.73% de QUINENCO, una diferencia de 0.22 puntos para inversores que priorizan ingresos. En sintesis, RIPLEY ofrece un perfil mas agresivo (mayor volatilidad y/o beta) y se ajusta mejor a inversores que buscan exposicion direccional al sector, mientras QUINENCO resulta mas adecuada para perfiles defensivos o como ancla dentro de una cartera diversificada.
Ver pagina completa de QUINENCO con grafico, fundamentales y resumen detallado.
Ver pagina completa de RIPLEY con grafico, fundamentales y resumen detallado.
QUINENCO S.A. (QUINENCO) lidera con 3.0% a 12 meses, frente a -6.5% de la otra.
RIPLEY muestra una volatilidad anualizada a 90 dias de 25.7% frente a 20.5% de la otra, lo que indica un perfil de riesgo mayor.
Su correlacion de retornos diarios a 90 dias es 0.73. Valores cercanos a 1 indican que se mueven juntas, cercanos a 0 que son independientes y negativos que se oponen.
RIPLEY rinde 2.95% vs 2.73% de la otra.
RIPLEY cotiza a P/E 6.8 frente a 11.0 de la otra; un P/E menor suele indicar valoracion mas conservadora.
| Banca y Finanzas |
| Retail |